有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (2017年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 911,560,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,451,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,109,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 716,869,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2584 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド
| (2017年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,278,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,369,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,908,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,759,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1330 | 円 |
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2017年1月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,701,854,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,580,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,692,273,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,867,957,154 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3109 | 円 |
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