有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 499,197,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,829,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,368,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,043,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0703 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2019年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,192,826,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,764,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,082,062,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,673,177,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6558 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
