有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
| (2025年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 416,599,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,354,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,559,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド
| (2025年7月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,569,894,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,569,894,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,708,545,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6747 | 円 |
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