有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

(平成26年 1月31日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	4,484,842,748	円
Ⅱ 負債総額	55,179,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,429,663,033	円
Ⅳ 発行済数量	4,627,426,644	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9573	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	21,308,424,495	円
Ⅱ 負債総額	600,996,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,707,427,859	円
Ⅳ 発行済数量	18,381,410,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1265	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	398,915,849	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	398,915,849	円
Ⅳ 発行済数量	397,598,789	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033	円