有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(平成28年 7月29日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	4,218,052,462	円
Ⅱ 負債総額	25,064,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,192,987,676	円
Ⅳ 発行済数量	5,038,379,689	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8322	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	13,724,058,925	円
Ⅱ 負債総額	161,121,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,562,937,884	円
Ⅳ 発行済数量	17,208,190,321	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	165,844,688	円
Ⅱ 負債総額	523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,844,165	円
Ⅳ 発行済数量	165,254,546	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円