有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,526,326,274	円
Ⅱ 負債総額	6,359,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,519,967,013	円
Ⅳ 発行済数量	6,691,293,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6755	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,500,942,321	円
Ⅱ 負債総額	142,022,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,358,919,836	円
Ⅳ 発行済数量	40,613,408,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5752	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	146,295,734	円
Ⅱ 負債総額	189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,295,545	円
Ⅳ 発行済数量	146,031,004	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円