有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/20-2023/01/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,422,032,041	円
Ⅱ 負債総額	18,302,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,403,729,098	円
Ⅳ 発行済数量	7,123,185,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4778	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,095,794,794	円
Ⅱ 負債総額	88,530,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,007,264,635	円
Ⅳ 発行済数量	28,873,578,740	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4505	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	313,929,261	円
Ⅱ 負債総額	438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,928,823	円
Ⅳ 発行済数量	314,111,113	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円