有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,795,083,320	円
Ⅱ 負債総額	52,963,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,742,119,622	円
Ⅳ 発行済数量	9,175,255,239	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7348	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	37,678,487,378	円
Ⅱ 負債総額	407,550,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,270,936,841	円
Ⅳ 発行済数量	53,131,554,604	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7015	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,088,497	円
Ⅱ 負債総額	195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,088,302	円
Ⅳ 発行済数量	155,711,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円