有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(平成26年 7月31日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	12,153,545,938	円
Ⅱ 負債総額	157,249,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,996,296,190	円
Ⅳ 発行済数量	12,639,477,215	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9491	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	59,236,846,252	円
Ⅱ 負債総額	340,054,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,896,791,888	円
Ⅳ 発行済数量	53,250,781,261	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1060	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	496,001,178	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,001,178	円
Ⅳ 発行済数量	494,249,549	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円