有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,993,535,425	円
Ⅱ 負債総額	45,471,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,948,063,752	円
Ⅳ 発行済数量	8,101,024,507	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4874	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	14,643,947,380	円
Ⅱ 負債総額	38,539,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,605,408,320	円
Ⅳ 発行済数量	33,131,680,487	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4408	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	332,593,855	円
Ⅱ 負債総額	499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,593,356	円
Ⅳ 発行済数量	332,672,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円