有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/19-2024/07/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,460,812,592	円
Ⅱ 負債総額	13,752,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,447,060,101	円
Ⅳ 発行済数量	5,480,270,477	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4465	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,033,018,302	円
Ⅱ 負債総額	67,333,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,965,685,084	円
Ⅳ 発行済数量	22,739,319,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5262	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	307,606,157	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,606,157	円
Ⅳ 発行済数量	307,896,637	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991	円