有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,587,959,856	円
Ⅱ 負債総額	12,226,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,575,733,432	円
Ⅳ 発行済数量	9,843,905,342	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5664	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,602,406,220	円
Ⅱ 負債総額	87,143,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,515,262,337	円
Ⅳ 発行済数量	37,993,409,219	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4873	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	261,120,165	円
Ⅱ 負債総額	524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,119,641	円
Ⅳ 発行済数量	261,100,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円