有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,584,126,416	円
Ⅱ 負債総額	13,450,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,570,675,559	円
Ⅳ 発行済数量	9,229,724,059	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6036	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,708,344,786	円
Ⅱ 負債総額	71,326,808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,637,017,978	円
Ⅳ 発行済数量	38,159,699,560	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5146	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,684,612	円
Ⅱ 負債総額	79	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,684,533	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円