有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,631,808,624	円
Ⅱ 負債総額	2,106,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,629,702,384	円
Ⅳ 発行済数量	8,518,746,194	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6609	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,406,481,157	円
Ⅱ 負債総額	40,195,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,366,285,215	円
Ⅳ 発行済数量	40,413,843,896	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5534	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2020年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,743,296	円
Ⅱ 負債総額	632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,742,664	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円