有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/01/21-2025/07/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,974,834,080	円
Ⅱ 負債総額	3,475,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,971,358,598	円
Ⅳ 発行済数量	4,551,993,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4331	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,339,826,697	円
Ⅱ 負債総額	39,153,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,300,672,945	円
Ⅳ 発行済数量	19,057,398,994	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5405	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	373,065,459	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,065,459	円
Ⅳ 発行済数量	372,344,271	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円