有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(平成27年 7月31日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	7,912,358,169	円
Ⅱ 負債総額	84,269,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,828,088,323	円
Ⅳ 発行済数量	8,807,749,748	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8888	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	33,209,074,091	円
Ⅱ 負債総額	511,701,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,697,372,233	円
Ⅳ 発行済数量	32,252,477,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	519,047,898	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,047,898	円
Ⅳ 発行済数量	517,162,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円