有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/19-2023/07/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,085,911,482	円
Ⅱ 負債総額	16,392,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,069,519,062	円
Ⅳ 発行済数量	6,651,333,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4615	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,706,363,752	円
Ⅱ 負債総額	21,864,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,684,499,423	円
Ⅳ 発行済数量	26,381,330,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4808	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	299,540,060	円
Ⅱ 負債総額	45,073,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,466,764	円
Ⅳ 発行済数量	254,668,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9992	円