有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,623,282,946	円
Ⅱ 負債総額	16,009,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,607,273,248	円
Ⅳ 発行済数量	9,171,275,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6114	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,961,459,725	円
Ⅱ 負債総額	57,524,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,903,935,252	円
Ⅳ 発行済数量	37,736,023,149	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5275	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	142,638,409	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,638,350	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円