有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,864,686,366	円
Ⅱ 負債総額	14,840,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,849,845,802	円
Ⅳ 発行済数量	9,779,285,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5982	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,612,214,779	円
Ⅱ 負債総額	84,192,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,528,021,975	円
Ⅳ 発行済数量	38,928,636,172	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5273	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2021年 7月30日現在)

Ⅰ 資産総額	142,596,619	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,596,600	円
Ⅳ 発行済数量	142,536,794	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円