有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/19-2025/01/20)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,212,075,478	円
Ⅱ 負債総額	1,911,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,210,163,913	円
Ⅳ 発行済数量	5,043,927,130	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4382	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,590,861,005	円
Ⅱ 負債総額	21,789,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,569,071,888	円
Ⅳ 発行済数量	20,773,086,329	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5088	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	352,526,576	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,526,576	円
Ⅳ 発行済数量	352,545,800	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9999	円