有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/18)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,944,358,157	円
Ⅱ 負債総額	1,704,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,942,653,840	円
Ⅳ 発行済数量	6,373,344,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4617	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,355,735,406	円
Ⅱ 負債総額	47,321,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,308,413,746	円
Ⅳ 発行済数量	24,189,189,272	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5088	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	238,207,685	円
Ⅱ 負債総額	404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,207,281	円
Ⅳ 発行済数量	238,454,231	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円