有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(平成28年 1月29日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	4,667,399,391	円
Ⅱ 負債総額	51,318,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,616,080,452	円
Ⅳ 発行済数量	5,632,595,492	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8195	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	16,843,360,483	円
Ⅱ 負債総額	286,129,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,557,230,932	円
Ⅳ 発行済数量	18,748,354,474	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8831	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	267,057,895	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,057,895	円
Ⅳ 発行済数量	266,091,535	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円