有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/19-2026/01/19)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,742,766,771	円
Ⅱ 負債総額	1,771,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,995,121	円
Ⅳ 発行済数量	4,073,196,511	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4274	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,185,354,769	円
Ⅱ 負債総額	16,207,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,169,147,745	円
Ⅳ 発行済数量	17,679,735,937	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5752	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	456,703,182	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,703,182	円
Ⅳ 発行済数量	454,725,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0043	円