有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,923,532,631	円
Ⅱ 負債総額	89,581,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,833,950,779	円
Ⅳ 発行済数量	7,178,744,677	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6734	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,979,963,337	円
Ⅱ 負債総額	563,010,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,416,952,521	円
Ⅳ 発行済数量	49,064,530,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5996	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	156,330,026	円
Ⅱ 負債総額	138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,329,888	円
Ⅳ 発行済数量	156,011,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円