有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(平成27年 1月30日現在)

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース

Ⅰ 資産総額	12,132,679,097	円
Ⅱ 負債総額	214,282,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,918,396,733	円
Ⅳ 発行済数量	13,186,556,507	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9038	円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース

Ⅰ 資産総額	48,667,974,031	円
Ⅱ 負債総額	447,868,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,220,105,883	円
Ⅳ 発行済数量	46,971,972,122	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0266	円

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	494,835,195	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	494,835,195	円
Ⅳ 発行済数量	493,049,377	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円