有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,385,675,818	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	145,015,206	1.07
合計(純資産総額)		13,531,692,890	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,917,276,034	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,804,184	0.91
合計(純資産総額)		2,944,180,404	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	22,086,747,642	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,001,866	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	236,641,520	1.06
合計(純資産総額)		22,324,391,028	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,660,635,572	99.13
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,461,914	0.86
合計(純資産総額)		1,675,197,672	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,629,890,853	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,987,618	1.60
合計(純資産総額)		5,722,880,338	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	944,983,068	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,649,184	0.90
合計(純資産総額)		953,732,438	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,466,573	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,958	0.87
合計(純資産総額)		1,479,531	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,847,958,634	37.04
特殊債券	日本	1,331,943,537	17.32
社債券	日本	200,355,784	2.60
コマーシャルペーパー	日本	99,969,401	1.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,207,134,367	41.71
合計(純資産総額)		7,687,361,723	100.00