有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,587,905,933	98.11
親投資信託受益証券	日本	1,003,241	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,290,481	1.86
合計(純資産総額)		4,676,199,655	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,033,553,875	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,299,645	1.27
合計(純資産総額)		1,046,953,844	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,079,821,932	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,003,241	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,000,339	1.83
合計(純資産総額)		8,231,825,512	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	764,207,545	96.97
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,767,455	3.01
合計(純資産総額)		788,075,324	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,981,709,709	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,868,628	1.28
合計(純資産総額)		8,086,581,579	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,179,060,822	98.07
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,007,563	1.91
合計(純資産総額)		1,202,168,709	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	518,010,030	95.17
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,245,097	4.82
合計(純資産総額)		544,265,139	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	433,033,450	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,722,595	1.52
合計(純資産総額)		439,766,057	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,229,567,267	6.62
特殊債券	日本	6,956,197,751	37.48
社債券	日本	2,105,169,651	11.34
コマーシャルペーパー	日本	1,199,984,506	6.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,068,071,410	38.08
合計(純資産総額)		18,558,990,585	100.00