有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,071,981,664	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,267,773	0.98
合計(純資産総額)		10,173,251,696	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,942,632,064	98.21
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,172,010	1.77
合計(純資産総額)		1,977,904,300	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	17,090,312,820	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,926,269	1.11
合計(純資産総額)		17,284,241,348	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,338,981,890	98.23
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,900,687	1.75
合計(純資産総額)		1,362,982,803	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,431,111,207	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,366,520	1.27
合計(純資産総額)		4,489,479,987	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	765,927,515	98.39
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,396,195	1.59
合計(純資産総額)		778,423,936	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,065,084	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,898	1.37
合計(純資産総額)		1,079,982	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,574,158,928	36.01
特殊債券	日本	2,410,832,441	24.29
社債券	日本	200,021,546	2.01
コマーシャルペーパー	日本	799,702,722	8.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,939,340,698	29.61
合計(純資産総額)		9,924,056,335	100.00