有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2023/08/18)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,029,357,285	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,768,230	0.46
合計(純資産総額)		1,035,127,282	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	531,493,820	99.53
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,377,923	0.44
合計(純資産総額)		533,971,920	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,763,415,024	96.50
親投資信託受益証券	日本	1,001,767	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,942,479	3.44
合計(純資産総額)		1,827,359,270	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	294,069,018	96.80
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,592,677	3.15
合計(純資産総額)		303,761,872	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,513,235,639	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,001,768	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,286,419	1.38
合計(純資産総額)		2,549,523,826	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	410,254,386	98.79
親投資信託受益証券	日本	100,177	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,900,949	1.18
合計(純資産総額)		415,255,512	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	227,950,052	98.97
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,350,122	1.02
合計(純資産総額)		230,310,172	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	278,123,742	98.96
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,886,025	1.02
合計(純資産総額)		281,019,765	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,004,990	2.49
特殊債券	日本	252,266,660	5.72
社債券	日本	100,027,234	2.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,943,233,007	89.50
合計(純資産総額)		4,405,531,891	100.00