有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/19-2023/02/20)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,086,808,215	99.52
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,143,714	0.37
合計(純資産総額)		1,091,953,893	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	628,336,183	99.53
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,804,660	0.44
合計(純資産総額)		631,241,039	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,730,228,321	96.28
親投資信託受益証券	日本	1,001,964	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,713,073	3.65
合計(純資産総額)		1,796,943,358	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	277,017,846	96.06
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,252,496	3.90
合計(純資産総額)		288,370,538	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,449,034,143	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,361,559	1.46
合計(純資産総額)		2,486,397,667	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	393,000,558	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,196	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,727,861	1.43
合計(純資産総額)		398,828,615	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	262,267,416	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,957,896	1.11
合計(純資産総額)		265,235,312	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	245,097,473	99.21
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,929,097	0.78
合計(純資産総額)		247,036,570	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,051,657	2.70
特殊債券	日本	863,237,109	17.98
社債券	日本	100,024,294	2.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,317,092	77.22
合計(純資産総額)		4,799,630,152	100.00