有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,898,424,376	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,812,912	1.51
合計(純資産総額)		3,959,240,333	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,449,018,032	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,658,867	1.27
合計(純資産総額)		1,467,777,203	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,688,667,992	98.40
親投資信託受益証券	日本	1,003,045	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,552,646	1.58
合計(純資産総額)		6,797,223,683	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	558,444,463	96.70
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,945,676	3.28
合計(純資産総額)		577,490,443	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,278,796,504	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,136,604	0.97
合計(純資産総額)		6,341,936,154	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	850,154,676	97.81
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,933,839	2.17
合計(純資産総額)		869,188,819	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	355,691,976	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,228,775	1.17
合計(純資産総額)		359,930,761	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	254,932,847	98.76
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,168,391	1.22
合計(純資産総額)		258,111,248	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,937,482,746	16.99
特殊債券	日本	4,117,713,684	23.82
社債券	日本	3,993,543,889	23.10
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,337,054,021	30.87
合計(純資産総額)		17,285,787,608	100.00