有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,319,411,575	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,340	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	111,830,767	2.05
合計(純資産総額)		5,432,245,682	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,136,153,950	98.34
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,019,174	1.64
合計(純資産総額)		1,155,273,458	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,953,525,959	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,003,340	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,106,711	1.62
合計(純資産総額)		9,102,636,010	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	826,935,830	97.01
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,363,238	2.97
合計(純資産総額)		852,399,402	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,537,810,555	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,960,313	1.12
合計(純資産総額)		9,647,774,209	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,373,331,339	98.21
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,928,203	1.78
合計(純資産総額)		1,398,359,876	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	586,012,185	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,250,295	1.22
合計(純資産総額)		593,272,493	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	493,176,885	98.34
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,305,316	1.65
合計(純資産総額)		501,492,214	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	824,948,341	3.91
特殊債券	日本	5,173,858,455	24.54
社債券	日本	2,605,184,073	12.35
コマーシャルペーパー	日本	1,699,711,382	8.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,775,087,986	51.11
合計(純資産総額)		21,078,790,237	100.00