有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,456,953,840	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,803,345	1.35
合計(純資産総額)		7,560,759,837	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,534,760,178	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,669,559	1.45
合計(純資産総額)		1,557,530,002	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	12,512,154,758	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,725,741	1.47
合計(純資産総額)		12,699,883,151	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,608,330,368	97.93
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,894,687	2.06
合計(純資産総額)		1,642,325,320	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,531,097,253	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,582,135	1.06
合計(純資産総額)		6,602,682,041	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,224,456,248	95.65
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,498,755	4.33
合計(純資産総額)		1,280,055,268	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	600,142,125	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,912,717	0.97
合計(純資産総額)		606,064,849	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	509,600,135	98.49
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,788,525	1.50
合計(純資産総額)		517,398,667	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	458,715	98.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,196	1.96
合計(純資産総額)		467,911	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,469,286,223	29.33
特殊債券	日本	3,282,441,469	17.60
社債券	日本	1,000,745,072	5.36
コマーシャルペーパー	日本	2,299,239,398	12.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,590,697,613	35.35
合計(純資産総額)		18,642,409,775	100.00