有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,013,827,326	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,879,838	1.53
合計(純資産総額)		6,108,710,110	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,301,637,070	97.83
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,691,108	2.15
合計(純資産総額)		1,330,428,473	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,721,229,703	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	225,056,468	2.26
合計(純資産総額)		9,947,289,117	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	959,687,085	67.19
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,362,899	32.79
合計(純資産総額)		1,428,150,279	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,267,546,686	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	151,742,283	1.45
合計(純資産総額)		10,420,291,916	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,412,835,390	98.22
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,475,316	1.77
合計(純資産総額)		1,438,411,001	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	621,098,496	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,047,946	1.12
合計(純資産総額)		628,156,452	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	606,216,204	98.38
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,910,498	1.60
合計(純資産総額)		616,136,712	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	342,093	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,155	1.76
合計(純資産総額)		348,248	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	680,004,804	3.06
地方債証券	日本	2,678,227,801	12.08
特殊債券	日本	4,800,856,561	21.65
社債券	日本	1,507,157,082	6.79
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,258	10.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,103,074,061	45.57
合計(純資産総額)		22,168,453,567	100.00