有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,036,312,970	97.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,534,020	2.74
合計(純資産総額)		2,094,849,543	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,078,334,604	98.44
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,947,806	1.54
合計(純資産総額)		1,095,382,665	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,186,194,971	96.38
親投資信託受益証券	日本	1,002,553	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,047,980	3.57
合計(純資産総額)		2,268,245,504	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	223,809,731	92.58
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,833,066	7.37
合計(純資産総額)		241,743,052	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,369,507,348	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,201,284	1.46
合計(純資産総額)		4,435,711,186	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	585,360,685	97.34
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,889,572	2.64
合計(純資産総額)		601,350,512	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	437,796,252	98.72
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,640,568	1.27
合計(純資産総額)		443,446,826	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	362,031,738	96.09
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,682,231	3.89
合計(純資産総額)		376,723,975	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	510,316,773	16.77
特殊債券	日本	1,260,560,486	41.43
社債券	日本	300,871,940	9.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	970,513,084	31.90
合計(純資産総額)		3,042,262,283	100.00