有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,297,173,752	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,440,677	0.72
合計(純資産総額)		1,307,616,589	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	670,891,112	99.21
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,182,921	0.76
合計(純資産総額)		676,174,249	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,113,202,236	96.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,160	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,814,668	3.15
合計(純資産総額)		2,183,019,064	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	278,170,470	95.31
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,579,492	4.65
合計(純資産総額)		291,850,178	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,849,569,191	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,676,184	1.33
合計(純資産総額)		2,889,247,536	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	414,168,101	98.32
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,941,590	1.64
合計(純資産総額)		421,209,907	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	320,708,148	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,572,087	1.10
合計(純資産総額)		324,290,237	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	302,055,314	99.18
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,486,797	0.81
合計(純資産総額)		304,552,113	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,302,163,948	15.31
特殊債券	日本	2,384,772,082	28.04
社債券	日本	1,373,554,681	16.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,442,983,502	40.48
合計(純資産総額)		8,503,474,213	100.00