有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,061,049,228	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,388,525	0.69
合計(純資産総額)		1,069,439,815	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	590,809,620	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,871,664	1.14
合計(純資産総額)		597,781,490	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,787,725,407	96.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,062	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,477,547	3.58
合計(純資産総額)		1,855,205,016	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	252,689,686	95.38
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,130,981	4.57
合計(純資産総額)		264,920,873	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,572,256,949	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,211,037	1.42
合計(純資産総額)		2,610,470,049	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	404,427,230	98.43
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,350,544	1.54
合計(純資産総額)		410,877,980	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	319,020,416	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,502,726	1.08
合計(純資産総額)		322,533,143	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	264,014,608	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,915,059	1.09
合計(純資産総額)		266,939,668	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,708,988,056	34.57
特殊債券	日本	790,418,430	10.08
社債券	日本	300,385,017	3.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,035,161,895	51.50
合計(純資産総額)		7,834,953,398	100.00