有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,605,356,040	98.28
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,424,496	1.67
合計(純資産総額)		2,650,783,286	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,324,233,904	99.13
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,486,541	0.85
合計(純資産総額)		1,335,820,720	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,665,268,972	97.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,750	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,138,271	2.26
合計(純資産総額)		3,751,409,993	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	330,511,888	94.77
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,120,876	5.19
合計(純資産総額)		348,733,039	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,436,245,349	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,364,569	1.53
合計(純資産総額)		4,506,612,669	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	716,485,308	96.94
親投資信託受益証券	日本	100,275	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,473,583	3.04
合計(純資産総額)		739,059,166	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	268,932,444	98.67
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,606,917	1.32
合計(純資産総額)		272,549,369	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	207,729,357	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,178,187	1.03
合計(純資産総額)		209,917,552	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	430,908,674	3.81
特殊債券	日本	1,770,827,754	15.67
社債券	日本	5,044,315,657	44.66
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	4.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,548,801,701	31.41
合計(純資産総額)		11,294,847,842	100.00