有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,751,617,848	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,574,292	1.16
合計(純資産総額)		1,773,194,497	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	826,703,836	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,724,120	0.92
合計(純資産総額)		834,528,192	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,304,782,134	96.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	73,031,014	3.07
合計(純資産総額)		2,378,815,505	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	269,198,725	93.91
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,328,953	6.04
合計(純資産総額)		286,627,914	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,508,051,839	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,185,830	1.63
合計(純資産総額)		3,567,240,027	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	530,667,427	97.93
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,084,792	2.04
合計(純資産総額)		541,852,455	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	321,367,111	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,605,711	1.10
合計(純資産総額)		324,982,826	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	343,925,535	99.21
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,726,373	0.78
合計(純資産総額)		346,661,912	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,746,086,395	16.10
特殊債券	日本	2,279,661,106	21.03
社債券	日本	1,803,593,456	16.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,009,274,133	46.21
合計(純資産総額)		10,838,615,090	100.00