有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/20-2025/02/18)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	864,047,916	99.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,831	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,305,971	0.26
合計(純資産総額)		867,357,718	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	373,084,816	99.45
親投資信託受益証券	日本	100,383	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,961,678	0.52
合計(純資産総額)		375,146,877	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,580,724,030	96.52
親投資信託受益証券	日本	1,003,831	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,845,538	3.41
合計(純資産総額)		1,637,573,399	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	237,184,591	97.75
親投資信託受益証券	日本	100,383	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,338,058	2.20
合計(純資産総額)		242,623,032	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,123,145,504	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,832	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,773,700	1.19
合計(純資産総額)		2,149,923,036	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	403,500,664	98.81
親投資信託受益証券	日本	100,383	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,720,324	1.15
合計(純資産総額)		408,321,371	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	435,675,383	99.05
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,165,521	0.94
合計(純資産総額)		439,850,922	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	336,330,027	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,018	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,785,892	1.11
合計(純資産総額)		340,125,937	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,640,713,046	100.00
合計(純資産総額)		5,640,713,046	100.00