有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,959,325,956	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,794,863	1.69
合計(純資産総額)		1,994,123,274	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,196,220,536	99.12
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,450,565	0.86
合計(純資産総額)		1,206,771,346	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,240,653,527	96.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,455	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,004,777	3.40
合計(純資産総額)		2,320,660,759	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	244,766,567	93.17
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,826,207	6.78
合計(純資産総額)		262,693,019	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,134,219,561	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,230,515	1.43
合計(純資産総額)		4,195,452,532	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	563,371,509	97.77
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,725,466	2.20
合計(純資産総額)		576,197,220	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	338,323,986	98.88
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,801,373	1.11
合計(純資産総額)		342,135,364	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	350,192,997	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,344,100	1.22
合計(純資産総額)		354,547,102	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	490,641,208	16.03
特殊債券	日本	380,898,725	12.44
社債券	日本	670,756,900	21.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,518,304,067	49.60
合計(純資産総額)		3,060,600,900	100.00