有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/19-2025/08/18)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	810,993,120	99.64
親投資信託受益証券	日本	1,006,287	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,880,916	0.23
合計(純資産総額)		813,880,323	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	351,373,280	99.39
親投資信託受益証券	日本	100,629	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,026,254	0.57
合計(純資産総額)		353,500,163	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,667,495,740	96.89
親投資信託受益証券	日本	1,006,287	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,421,437	3.04
合計(純資産総額)		1,720,923,464	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	258,519,858	98.43
親投資信託受益証券	日本	100,629	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,004,918	1.52
合計(純資産総額)		262,625,405	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,002,520,738	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,006,288	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,977,429	0.74
合計(純資産総額)		2,018,504,455	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	400,422,922	98.30
親投資信託受益証券	日本	100,629	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,792,968	1.66
合計(純資産総額)		407,316,519	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	408,156,672	98.67
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,469,247	1.32
合計(純資産総額)		413,635,962	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	299,839,584	98.64
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,107,875	1.35
合計(純資産総額)		303,957,502	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,208,312,137	100.00
合計(純資産総額)		5,208,312,137	100.00