有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,536,212,798	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,082,568	1.85
合計(純資産総額)		2,585,298,018	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	791,867,772	98.44
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,409,506	1.54
合計(純資産総額)		804,377,543	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,214,426,804	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,002,652	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,363,603	2.49
合計(純資産総額)		3,297,793,059	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	307,958,858	94.44
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,006,405	5.52
合計(純資産総額)		326,065,528	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,976,391,855	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,673,088	1.16
合計(純資産総額)		5,036,067,596	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	835,260,531	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,265	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,779,393	1.96
合計(純資産総額)		852,140,189	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	486,992,667	98.82
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,804,435	1.17
合計(純資産総額)		492,807,109	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	458,273,768	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,193,155	0.90
合計(純資産総額)		462,476,930	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,191,912,085	14.08
特殊債券	日本	2,271,724,479	26.84
社債券	日本	1,752,396,859	20.71
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,744,866,663	32.44
合計(純資産総額)		8,460,896,173	100.00