有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	929,997,660	99.62
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,462,255	0.26
合計(純資産総額)		933,462,272	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	402,565,970	99.52
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,823,075	0.45
合計(純資産総額)		404,489,281	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,706,999,574	96.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,357	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,156,528	3.18
合計(純資産総額)		1,764,158,459	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	272,007,546	97.61
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,545,667	2.34
合計(純資産総額)		278,653,449	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,317,519,091	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,421,046	1.21
合計(純資産総額)		2,346,942,495	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	419,505,147	99.30
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,853,581	0.67
合計(純資産総額)		422,458,964	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	184,106,979	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,082,488	1.11
合計(純資産総額)		186,199,471	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	362,397,849	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,335,043	0.91
合計(純資産総額)		365,742,896	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	80,032,032	2.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,689,474,180	97.11
合計(純資産総額)		2,769,506,212	100.00