有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,662,546,873	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,350,176	0.49
合計(純資産総額)		1,671,899,308	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	800,982,325	98.84
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,243,348	1.14
合計(純資産総額)		810,325,899	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,107,765,701	96.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,259	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,448,731	3.23
合計(純資産総額)		2,179,216,691	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	253,284,207	94.54
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,510,400	5.41
合計(純資産総額)		267,894,833	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,091,970,541	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,826,542	1.30
合計(純資産総額)		3,133,799,343	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	433,766,571	98.21
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,792,847	1.76
合計(純資産総額)		441,659,644	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	333,580,732	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,705,764	1.09
合計(純資産総額)		337,296,499	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	325,966,812	98.89
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,636,818	1.10
合計(純資産総額)		329,613,633	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	800,988,298	9.81
特殊債券	日本	1,598,083,427	19.58
社債券	日本	2,100,624,768	25.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,659,664,827	44.85
合計(純資産総額)		8,159,361,320	100.00