有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/19-2024/02/19)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	980,933,625	99.40
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,878,843	0.49
合計(純資産総額)		986,814,137	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	445,643,100	99.56
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,848,719	0.41
合計(純資産総額)		447,591,986	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,803,376,749	96.82
親投資信託受益証券	日本	1,001,669	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,160,879	3.12
合計(純資産総額)		1,862,539,297	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	318,971,570	97.39
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,425,409	2.57
合計(純資産総額)		327,497,146	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,621,061,611	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,775,438	1.27
合計(純資産総額)		2,655,838,719	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	418,021,952	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,034,127	0.95
合計(純資産総額)		422,156,246	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	213,196,326	98.98
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,178,790	1.01
合計(純資産総額)		215,385,113	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	359,789,504	99.41
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,101,922	0.58
合計(純資産総額)		361,901,423	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,068,668	2.08
特殊債券	日本	161,199,320	2.58
社債券	日本	10,004,050	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,938,002,368	95.17
合計(純資産総額)		6,239,274,406	100.00