有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,489,917,144	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,928,196	1.38
合計(純資産総額)		3,539,848,286	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,567,391,700	98.72
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,177,671	1.27
合計(純資産総額)		1,587,669,666	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,522,754,085	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,002,946	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,226,396	1.76
合計(純資産総額)		5,622,983,427	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	443,714,567	96.03
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,225,326	3.94
合計(純資産総額)		462,040,188	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,731,742,501	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,325,026	1.04
合計(純資産総額)		5,793,070,474	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	764,666,866	97.86
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,580,517	2.12
合計(純資産総額)		781,347,678	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	282,448,725	98.60
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,972,355	1.38
合計(純資産総額)		286,431,090	100.00

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	230,503,650	98.51
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,460,322	1.47
合計(純資産総額)		233,973,982	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	100,038,236	0.56
特殊債券	日本	4,972,624,875	28.13
社債券	日本	2,918,956,029	16.51
コマーシャルペーパー	日本	2,899,999,484	16.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,781,626,229	38.37
合計(純資産総額)		17,673,244,853	100.00