有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成25年9月17日現在) | 第6期 (平成26年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 327,464,272 | 35,728,678 | |
| コール・ローン | 641,060,147 | 795,425,366 | |
| 株式 | 7,346,674,690 | 5,669,544,828 | |
| 派生商品評価勘定 | 81,612 | 127,237 | |
| 未収入金 | 59,295,307 | 215,639,619 | |
| 未収配当金 | 6,584,367 | 7,516,102 | |
| 流動資産合計 | 8,381,160,395 | 6,723,981,830 | |
| 資産合計 | 8,381,160,395 | 6,723,981,830 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,685 | - | |
| 未払金 | 49,691,326 | - | |
| 未払収益分配金 | 528,291,114 | 563,287,207 | |
| 未払解約金 | 23,583,031 | 18,174,975 | |
| 未払受託者報酬 | 3,519,430 | 2,591,568 | |
| 未払委託者報酬 | 80,444,994 | 59,236,985 | |
| その他未払費用 | 476,731 | 408,911 | |
| 流動負債合計 | 686,027,311 | 643,699,646 | |
| 負債合計 | 686,027,311 | 643,699,646 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,869,901,272 | 4,332,978,518 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,231,812 | 1,747,303,666 | |
| 純資産合計 | 7,695,133,084 | 6,080,282,184 | |
| 負債純資産合計 | 8,381,160,395 | 6,723,981,830 |
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