有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2025年3月17日現在 | 第29期 2025年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,856,665 | 31,131,947 |
| 金銭信託 | 43,948,949 | 9,212,717 |
| コール・ローン | 160,230,578 | 109,675,161 |
| 株式 | 2,432,098,524 | 1,999,731,849 |
| 未収配当金 | 6,206,877 | 3,470,019 |
| 流動資産合計 | 2,698,341,593 | 2,153,221,693 |
| 資産合計 | 2,698,341,593 | 2,153,221,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,229,389 | 38,661,552 |
| 未払解約金 | 1,567,265 | 363,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,062 | 879,204 |
| 未払委託者報酬 | 25,808,066 | 20,097,037 |
| その他未払費用 | 129,181 | 104,462 |
| 流動負債合計 | 156,862,963 | 60,105,685 |
| 負債合計 | 156,862,963 | 60,105,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,156,497 | 1,933,077,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,322,133 | 160,038,384 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,541,478,630 | 2,093,116,008 |
| 純資産合計 | 2,541,478,630 | 2,093,116,008 |
| 負債純資産合計 | 2,698,341,593 | 2,153,221,693 |
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