有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2018年3月19日現在) | 第15期 (2018年9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 136,814,303 | 156,355,437 |
| 金銭信託 | 54,716,373 | 2,799,492 |
| コール・ローン | 194,753,141 | 209,961,831 |
| 株式 | 3,634,708,155 | 3,604,402,208 |
| 未収入金 | 9,730,118 | - |
| 未収配当金 | 10,042,886 | 6,549,869 |
| 流動資産合計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
| 資産合計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,579 |
| 未払収益分配金 | 133,545,857 | 157,447,184 |
| 未払解約金 | 397,014 | 10,087,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,651 | 1,500,835 |
| 未払委託者報酬 | 36,633,028 | 34,305,951 |
| その他未払費用 | 176,353 | 166,595 |
| 流動負債合計 | 172,354,903 | 203,511,602 |
| 負債合計 | 172,354,903 | 203,511,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,338,646,433 | 3,148,943,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,763,640 | 627,613,541 |
| 純資産合計 | 3,868,410,073 | 3,776,557,235 |
| 負債純資産合計 | 4,040,764,976 | 3,980,068,837 |
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